Müşteriler Muhasebesi

Müşteriler muhasebesi müşterilerin tüm muhasebe verilerinin kaydını tutar ve faturalama sürecinin yönetimine yardımcı olur. Müşteriler muhasebesi aynı zamanda satış yönetiminin bir parçasıdır.

Bu senaryo, müşterilere ilişkin muhasebe verilerinin müşteriler muhasebesine kaydedilmesiyle ilgilidir. Buradan, veriler müşteriye göre sıralanır ve satış ve dağıtım sistemi gibi diğer alanlarda kullanılabilir duruma getirilir. Verileri müşteriler muhasebesine kaydettiğinizde, sistem bir belge yaratır ve girilen verileri defteri kebire aktarır. Daha sonra defteri kebir (Kâr ve Zarar) hesapları ve müşteri hesapları, ilgili işleme (örneğin alacak, peşinat, alacak dekontu) göre güncellenir.

İşlev Listesi
Bu Building Block'u desteklemek üzere aşağıdaki işlevler sunulur:

Peşinat talebini kaydedin
Peşinatı manüel olarak kaydedin
Müşteri faturasını kaydedin
Fatura referansı ile alacak dekontu kaydedin
Manüel peşinat mahsuplaştırması
Ödeme programı kullanarak ödemeleri kaydetme
Manüel ödeme kaydetme
Müşteri hesaplarındaki açık kalemleri otomatik denkleştirme
Müşteri hesaplarındaki açık kalemleri manüel denkleştirme
Manüel hesap özeti işleme
Hesap özetini yeniden işleme
İhtar
Bakiye faizini hesaplama
Arızi kayıtlar
Kredi limiti belirleme
Kredi kontrol raporlaması

Ana Noktalar
Müşteriler muhasebesi satış yönetiminin de tamamlayıcı bir parçasıdır.
Müşteriler muhasebesindeki tüm kayıtlar doğrudan defteri kebirde de kaydedilir.
Ödeme programı doğrudan borçlandırmayı ve peşinatları otomatik olarak yürütebilir.

Defteri Kebir

Defteri kebir bir organizasyonun tüm işlemlerinin kaydını tutarak ve farklı muhasebe standartları için finansal raporlamalarla tüm muhasebe ihtiyaçlarını karşılar.
Defteri kebir, tüm ticari işlemlerin eksiksiz bir kaydı olarak görev yapar. Hesapların oluşturulması için merkezi, güncel bir referanstır. Fiili münferit işlemler, asıl belgelerin, münferit kalemlerin ve işlem rakamlarının çeşitli düzeylerde görüntülenmesi yoluyla her zaman gerçek zamanlı işlemede kontrol edilebilir.

İşlev Listesi
Bu Building Block'u desteklemek üzere aşağıdaki işlevler sunulur:

Defteri kebir hesabı belgelerini kaydetme
Yevmiye defterini görüntüleme
Defteri kebir bakiyelerini görüntüleme (liste)
Devamlı kayıtları yürütme
Hesap bakımı: Otomatik ve manüel denkleştirme

Ana Noktalar
Tüm ticari işlemlerin kaydı ile eksiksiz ve doğru muhasebe verileri sağlanır.

Üçüncü Tarafı Kullanarak Sipariş İşlemesi (Teslimat İhbarı ile)

Sipariş malı müşteriye teslim eden ve size fatura kesen üçüncü parti bir satıcıya yönlendirilir.
Üçüncü taraf sipariş işlemesinde, şirketiniz müşteri tarafından talep edilen kalemleri teslim etmez. Bunun yerine siparişi, daha sonra malları doğrudan müşteriye gönderen ve size faturalayan üçüncü taraf bir satıcıya iletirsiniz.

Standart müşteri siparişi, üçüncü taraf satıcı tarafından teslim edilecek malzemeler için otomatik olarak bir satınalma talebi yaratır.

Bu senaryoda, satıcı bir teslimat ihbarı gönderir. Daha sonra, istatistiksel mal girişi kaydedilir. Satıcıdan gelen fatura, faturalama miktarını günceller. Böylece müşteri faturalama belgesi yalnız satıcıdan gelen fatura girildikten sonra yaratılabilir.

İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:

Üçüncü taraf müşteri siparişi yaratılır ve satınalma talebi otomatik olarak üretilir
Tayin edilecek satınalma talepleri listesi görüntülenir.
Tayin edilen satınalma talepleri satınalma siparişlerine dönüştürülür
Satınalma siparişleri onaylanır
İstatistiksel mal girişi kaydedilir
Satıcı faturası kontrol edilir ve kaydedilir
Faturalama yaratılır

Ana Noktalar
Stoku ve masrafları azaltma, verimliliği artırma
Müşteri ihtiyaçlarının harici satıcıya doğrudan aktarımı
Tedarikçi faturasındaki miktarlar temelinde satıcıdan müşteriye fatura
Malzeme açığına rağmen müşteri ihtiyaçlarının karşılanması

Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

Satış siparişleri ve fatura belgeleri muhasebeye doğru değer akışını sağlayacak şekilde dönem sonu kapanış işlemleri esnasında tamamlanmalıdır. Satış alanındaki ek raporlama ihtiyaçlarını da kapsar.

Bu senaryoda Satış ve Dağıtımdaki gün sonu kapanış aktiviteleri veya Intrastat ve Extrastat raporlaması gibi yasal şartlara benzer dönemsel aktiviteler kümesi açıklanmaktadır.

İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:

Bloke müşteri siparişleri gözden geçirilir
Eksik müşteri siparişleri gözden geçirilir
Teslimat için bloke edilen müşteri siparişleri gözden geçirilir
Teslimata hazır müşteri siparişleri gözden geçirilir
Toplu teslimat yaratma günlüğü gözden geçirilir
Eksik SD belgeleri gözden geçirilir
Mal çıkışı için yapılan teslimatlar gözden geçirilir
Faturalama için bloke edilen satış belgeleri gözden geçirilir
Faturalama iş listesi gözden geçirilir
Toplu fatura yaratma günlüğü gözden geçirilir
Bloke edilen faturalama belgeleri listesi gözden geçirilir
Intrastat / Extrastat yaratılır
Yarı mamul hesaplaması gerçekleştirilir (servis sağlayıcı)
Müşteri siparişlerinin masraf yüklemesi Kârlılık Analizine yapılır (servis sağlayıcı)

Ana Noktalar
Bu senaryo, Satış ve Dağıtımdaki tüm dönemsel aktivitelerin genel bakışını sağlar.

Müşteri Peşinatı ile Müşteri Siparişi İşlemesi

Peşinat ödemesi faizsiz, ürünün bitmesinden önce yapılır ve kısa-orta vadede nakit akışını temsil eder. Bu şirketin likit varlıklarını arttırır.

Faaliyet sırasında, özellikle sipariş üzerine üretim ortamında, genellikle mallar teslim edilmeden müşterilerden tutarın bir kısmını peşin ödemeleri istenir. Bu proses, peşinat için talep yaratmak, peşinatın alındığını kaydetmek, faturada belirtilen son tutarın alındığına dair bir makbuzun yanı sıra alınan peşinatı düştükten sonra son bir fatura yaratmak için kullanılır. Bu proses, faturalama planı işlevselliğini kullanır. Entegre proses, satış işlemleri ve mali işlemler arasında düzgün bir belge akışının yapılmasını sağlar.

İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:
Faturalama planına sahip müşteri siparişi yaratılır
Faturalama blokajı kaldırılır
Peşinat talebi yaratılır
Peşinat kaydedilir
Teslimat yaratılır
Mal çıkışı kaydedilir
Faturalama blokajı kaldırılır
Faturalama yaratılır ve peşinat mahsuplaştırılır

Ana Noktalar
Sisteme entegre müşteri peşinatıyla müşteri siparişi işlemesi

Alacak Dekontu İşleme

Senaryoda eğer müşteriye fiyatlandırma, vergi oranı hatası veya atlanmış bir indirim nedeniyle fazla fatura kesilmişse müşteri hesabına alacak oluşturur. Alacak dekontu talebi sonraki işlemler için kontrol edilmek üzere bloke edilir.

Alacak dekontu prosesi, müşterinin fiyatlandırmada veya katma değer vergisi oranında yapılan bir hata sonucu olması gerekenden fazla faturalandığını belirlediğinizde müşteri hesabını alacaklandırmak için kullanılır. Fatura Düzetme Talebi alacaklandırılacak tutar ile yaratılır ve gözden geçirilmek üzere faturalama blokajına yerleştirilir. Daha sonra faturalamayla ilişkili olması ve faturalama iş listesinde görünmesi için onaylanması gerekir. Dönemsel faturalama prosesi müşteriye gönderilecek alacak dekontunu yaratır ve bir muhasebe belgesi kaydeder.

İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:
Müşteri siparişi yaratılır ve faturalama blokajı otomatik olarak tayin edilir.
Faturalama blokajı kaldırılır.
Faturalama yaratılır.

Ana Noktalar
Sisteme entegre alacak dekontu işlemesi

Borç Dekontu İşlemesi

Borç dekontu süreci bir müşteriye fiyat veya vergi oranlarından kaynaklı bir hata nedeniyle gerekenden az fatura kesildiğinde, müşteri hesabına borç yaratmak için kullanılır.
Borç Dekontu işlemesi, müşteriden fiyatlandırmada veya katma değer vergisi oranında yapılan bir hata sonucu olması gerekenden az bir ücret istendiğinin belirlenmesi durumunda kullanılır.

Fatura Artırım Talebi borçlandırılacak tutar ile yaratılır ve gözden geçirilmek üzere bir faturalama blokajına konulur. Daha sonra faturalamayla ilişkili olması ve faturalama iş listesinde görünmesi için onaylanması gerekir. Dönemsel faturalama prosesi müşteriye gönderilecek borç dekontunu yaratır ve bir muhasebe belgesi kaydeder.

İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:
Müşteri siparişi yaratılır ve faturalama blokajı otomatik olarak tayin edilir
Faturalama blokajı kaldırılır
Faturalama yaratılır

Ana Noktalar
Sisteme entegre borç dekontu işlemesi